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AV解说 11月5日基金净值:汇添富年年利依期绽放债券A最新净值1.3595,涨0.01%
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AV解说 11月5日基金净值:汇添富年年利依期绽放债券A最新净值1.3595,涨0.01%
发布日期:2024-11-07 03:56    点击次数:104

AV解说 11月5日基金净值:汇添富年年利依期绽放债券A最新净值1.3595,涨0.01%

证券之星音书,11月5日,汇添富年年利依期绽放债券A最新单元净值为1.3595元,累计净值为1.5155元,较前一往复日上升0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.27%,近3个月上升0.08%,近6个月上升1.99%,近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富年年利依期绽放债券A为债券型-夹杂一级基金,证实最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比84.22%,现款占净值比0.29%。

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该基金的基金司理为徐光,徐光于2018年9月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复25.49%。

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