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日本萝莉 11月5日基金净值:融通通跃一年定开债发起式最新净值1.0258
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日本萝莉 11月5日基金净值:融通通跃一年定开债发起式最新净值1.0258
发布日期:2024-11-07 04:51    点击次数:129

日本萝莉 11月5日基金净值:融通通跃一年定开债发起式最新净值1.0258

证券之星音信,11月5日,融通通跃一年定开债发起式最新单元净值为1.0258元,累计净值为1.1247元,较前一交以前高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮0.03%,近6个月高潮1.47%,近1年高潮3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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融通通跃一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比94.0%,现款占净值比5.57%。

该基金的基金司理为黄浩荣、刘舒乐、雷冠中,基金司理黄浩荣于2023年8月5日起任职本基金基金司理,任职时候累计讲演4.47%。基金司理刘舒乐于2023年7月12日起任职本基金基金司理,任职时候累计讲演4.72%。基金司理雷冠中于2024年1月4日起任职本基金基金司理,任职时候累计讲演3.05%。

以上现实为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成日本萝莉,不组成投资提议。